| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 937.00 | | 1 658 937.00 | 1 658 937.00 |
AP Constructions | 93 155.00 | 61 342.00 | 31 813.00 | 93 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 542.00 | 11 984.00 | 2 558.00 | 14 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 452.00 | 79 740.00 | 60 712.00 | 140 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 371.00 | 154 966.00 | 1 770 405.00 | 1 925 371.00 |
BT Marchandises | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
BZ Autres créances | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
CF Disponibilités | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 307.00 | | 501 307.00 | 501 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 678.00 | 154 966.00 | 2 271 712.00 | 2 426 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 803 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 803 000.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | 61.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 830.00 | 160 103.00 | | 167 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 244.00 | 2 011 413.00 | | 1 979 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 346.00 | 76 503.00 | | 55 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 069.00 | 7 354.00 | | 15 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 294.00 | 89 772.00 | | 119 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 986.00 | 58 640.00 | | 79 986.00 |
EA Autres dettes | 22 773.00 | 10 503.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 468.00 | 242 771.00 | | 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 712.00 | 2 254 185.00 | | 2 271 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 435.00 | 187 436.00 | | 258 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 016.00 | | 2 294 016.00 | 2 294 016.00 |
FG Production vendue services | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 541.00 | | 2 344 541.00 | 2 344 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 007.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 268.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 268.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 594.00 | 55 589.00 | | 58 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 408.00 | 2 405 588.00 | | 2 350 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 578.00 | 2 245 485.00 | | 2 182 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 830.00 | 160 103.00 | | 167 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 192.00 | | 15 130.00 | 1 923 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 951.00 | 1 925 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 1 660 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 751.00 | 248 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 037.00 | | | 1 665 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 562.00 | | 5 338.00 | 251 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | 9 792.00 | 6 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 410.00 | 27 507.00 | 12 951.00 | 140 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 791.00 | 309.00 | 4 200.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 619.00 | 27 198.00 | 8 751.00 | 134 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 294.00 | 119 294.00 | | 119 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 346.00 | 21 313.00 | 34 033.00 | 55 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 095.00 | 41 935.00 | 6 160.00 | 48 095.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 468.00 | 258 435.00 | 34 033.00 | 292 468.00 |