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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 791.00 | 309.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 658 937.00 | | 1 658 937.00 | 1 658 937.00 |
AP Constructions | 96 313.00 | 63 064.00 | 33 249.00 | 96 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 797.00 | 10 473.00 | 4 324.00 | 14 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 452.00 | 61 082.00 | 79 370.00 | 140 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 192.00 | 140 410.00 | 1 782 782.00 | 1 923 192.00 |
BT Marchandises | 170 178.00 | | 170 178.00 | 170 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
CF Disponibilités | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 402.00 | | 471 402.00 | 471 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 595.00 | 140 410.00 | 2 254 185.00 | 2 394 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 11 741.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 843 000.00 | 1 857 893.00 | | 1 843 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 103.00 | 154 177.00 | | 160 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 413.00 | 2 031 311.00 | | 2 011 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 503.00 | 97 512.00 | | 76 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 919.00 | | 7 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 98 099.00 | | 89 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 640.00 | 67 528.00 | | 58 640.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 5 724.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 771.00 | 269 781.00 | | 242 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 185.00 | 2 301 092.00 | | 2 254 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 436.00 | 193 294.00 | | 187 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 724.00 | 27 686.00 | | 112 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 251.00 | 540.00 | | 5 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 473.00 | 27 146.00 | | 107 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 772.00 | 89 772.00 | | 89 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 503.00 | 21 168.00 | 55 335.00 | 76 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 251.00 | 34 091.00 | 6 160.00 | 40 251.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 771.00 | 187 436.00 | 55 335.00 | 242 771.00 |