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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 805.00 | 22 920.00 | 6 885.00 | 29 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 4 666.00 | 2 321.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 32 582.00 | 5 983.00 | 38 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 857.00 | 60 168.00 | 16 689.00 | 76 857.00 |
BT Marchandises | 236 119.00 | | 236 119.00 | 236 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 506.00 | | 133 506.00 | 133 506.00 |
BZ Autres créances | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CF Disponibilités | 114 384.00 | | 114 384.00 | 114 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 511.00 | | 513 511.00 | 513 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 368.00 | 60 168.00 | 530 200.00 | 590 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 240.00 | 101 482.00 | | 93 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | 21 758.00 | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 138 518.00 | 134 240.00 | | 138 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 148.00 | 27 545.00 | | 65 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 137.00 | 3 363.00 | | 32 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 514.00 | 36 861.00 | | 45 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 933.00 | 180 635.00 | | 190 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 286.00 | 43 728.00 | | 30 286.00 |
EA Autres dettes | 27 664.00 | 21 480.00 | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 681.00 | 313 612.00 | | 391 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 200.00 | 447 852.00 | | 530 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 940.00 | 263 839.00 | | 305 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 137.00 | 10 705.00 | 8 675.00 | 58 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 3 323.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 540.00 | 7 382.00 | 8 675.00 | 38 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 933.00 | 190 933.00 | | 190 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 148.00 | 24 920.00 | 40 228.00 | 65 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 508.00 | 163 008.00 | 1 500.00 | 164 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 168.00 | 305 940.00 | 40 228.00 | 346 168.00 |