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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 805.00 | 21 294.00 | 3 510.00 | 24 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 4 471.00 | 1 549.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 580.00 | 29 264.00 | 39 316.00 | 68 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 905.00 | 55 029.00 | 45 876.00 | 100 905.00 |
BT Marchandises | 259 934.00 | | 259 934.00 | 259 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 293.00 | | 174 293.00 | 174 293.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 276 937.00 | | 276 937.00 | 276 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 928.00 | | 739 928.00 | 739 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 834.00 | 55 029.00 | 785 804.00 | 840 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 518.00 | 93 240.00 | | 106 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 402.00 | 34 278.00 | | 36 402.00 |
DL TOTAL (I) | 153 921.00 | 138 518.00 | | 153 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 165.00 | 65 148.00 | | 154 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 897.00 | 32 137.00 | | 6 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 767.00 | 45 514.00 | | 77 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 032.00 | 190 933.00 | | 282 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 021.00 | 30 286.00 | | 72 021.00 |
EA Autres dettes | 39 001.00 | 27 664.00 | | 39 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 884.00 | 391 681.00 | | 631 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 804.00 | 530 200.00 | | 785 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 399.00 | 305 940.00 | | 525 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 168.00 | 8 300.00 | 13 439.00 | 60 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | 3 375.00 | 5 000.00 | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | 4 925.00 | 8 439.00 | 37 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 032.00 | 282 032.00 | | 282 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 165.00 | 125 447.00 | 28 718.00 | 154 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 057.00 | 203 057.00 | | 203 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 557.00 | 203 057.00 | 1 500.00 | 204 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 117.00 | 525 399.00 | 28 718.00 | 554 117.00 |