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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 472.00 | 23 575.00 | 1 896.00 | 25 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 241.00 | 5 139.00 | 4 103.00 | 9 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 31 058.00 | 35 176.00 | 66 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 432.00 | 59 772.00 | 43 660.00 | 103 432.00 |
BT Marchandises | 366 259.00 | | 366 259.00 | 366 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 682.00 | 10 412.00 | 110 269.00 | 120 682.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 168 929.00 | | 168 929.00 | 168 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 119.00 | 10 412.00 | 658 706.00 | 669 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 551.00 | 70 185.00 | 702 367.00 | 772 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 921.00 | 106 518.00 | | 139 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 021.00 | 36 402.00 | | 49 021.00 |
DL TOTAL (I) | 199 941.00 | 153 921.00 | | 199 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 826.00 | 154 165.00 | | 130 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 6 897.00 | | 1 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 526.00 | 77 767.00 | | 45 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | 282 032.00 | | 222 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 064.00 | 72 021.00 | | 97 064.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | 39 001.00 | | 4 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 425.00 | 631 884.00 | | 502 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 367.00 | 785 804.00 | | 702 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 910.00 | 525 399.00 | | 353 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 029.00 | 10 711.00 | 5 968.00 | 55 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 294.00 | 2 281.00 | | 21 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 735.00 | 8 430.00 | 5 968.00 | 33 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 990.00 | 222 990.00 | | 222 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 826.00 | 27 836.00 | 102 989.00 | 130 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 466.00 | 132 966.00 | 1 500.00 | 134 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 899.00 | 353 910.00 | 102 989.00 | 456 899.00 |