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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 472.00 | 24 407.00 | 1 065.00 | 25 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074.00 | 6 108.00 | 5 966.00 | 12 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 42 221.00 | 60 353.00 | 102 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 620.00 | 72 735.00 | 68 885.00 | 141 620.00 |
BT Marchandises | 538 170.00 | | 538 170.00 | 538 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 388.00 | 10 128.00 | 95 260.00 | 105 388.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 704.00 | 10 128.00 | 725 575.00 | 735 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 324.00 | 82 863.00 | 794 460.00 | 877 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 941.00 | 139 921.00 | | 88 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 274.00 | 49 021.00 | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 241 216.00 | 199 941.00 | | 241 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 411.00 | 130 826.00 | | 106 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 441.00 | 1 663.00 | | 16 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 800.00 | 45 526.00 | | 80 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 222 990.00 | | 209 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 175.00 | 97 064.00 | | 106 175.00 |
EA Autres dettes | 3 245.00 | 4 358.00 | | 3 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 244.00 | 502 425.00 | | 553 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 460.00 | 702 367.00 | | 794 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 883.00 | 353 910.00 | | 404 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 772.00 | 12 963.00 | | 59 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 575.00 | 831.00 | | 23 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 197.00 | 12 132.00 | | 36 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | 825.00 | 1 109.00 | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 825.00 | 1 109.00 | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 825.00 | 1 109.00 | 10 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 411.00 | 38 849.00 | 67 562.00 | 106 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 589.00 | 126 589.00 | | 126 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 089.00 | 126 589.00 | 1 500.00 | 128 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 445.00 | 404 883.00 | 67 562.00 | 472 445.00 |