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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 9 915.00 | 3 040.00 | 12 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 289.00 | | 1 005 289.00 | 1 005 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 018 749.00 | 10 420.00 | 1 008 329.00 | 1 018 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
072 Créances – Autres | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
084 Disponibilités | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 613.00 | | 73 613.00 | 73 613.00 |
110 Total général Actif | 1 092 362.00 | 10 420.00 | 1 081 942.00 | 1 092 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 555 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 855 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 081 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 449 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 994.00 | 91 889.00 | | 90 994.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 167.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 999.00 | 92 056.00 | | 90 999.00 |
242 Autres charges externes. | 44 309.00 | 79 643.00 | | 44 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 30 726.00 | | 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 323.00 | 41 859.00 | | 35 323.00 |
252 Charges sociales | 8 794.00 | 11 282.00 | | 8 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 2 155.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 292.00 | 165 673.00 | | 90 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 707.00 | -73 617.00 | | 707.00 |
280 Produits financiers | 125 091.00 | 140 118.00 | | 125 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 253.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 11 989.00 | 12 291.00 | | 11 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 758.00 | 54 462.00 | | 113 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 017 551.00 | | | 1 017 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 835.00 | | | 5 835.00 |