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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 12 827.00 | 128.00 | 12 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370 648.00 | | 1 370 648.00 | 1 370 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 384 108.00 | 13 332.00 | 1 370 776.00 | 1 384 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
072 Créances – Autres | 115 676.00 | | 115 676.00 | 115 676.00 |
084 Disponibilités | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
110 Total général Actif | 1 584 343.00 | 13 332.00 | 1 571 011.00 | 1 584 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 392 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 729 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 571 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 365 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 544 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 676.00 | 92 840.00 | | 72 676.00 |
230 Autres produits | | 37.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 676.00 | 92 876.00 | | 72 676.00 |
242 Autres charges externes. | 98 361.00 | 44 846.00 | | 98 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -954.00 | | | -954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 318.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 431.00 | 24 020.00 | | 2 431.00 |
252 Charges sociales | 1 156.00 | 8 798.00 | | 1 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 182.00 | 1 731.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 104 479.00 | 79 727.00 | | 104 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 802.00 | 13 149.00 | | -31 802.00 |
280 Produits financiers | 320 694.00 | 220 079.00 | | 320 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 20.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 8 184.00 | 10 091.00 | | 8 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 280 768.00 | 223 024.00 | | 280 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 019 028.00 | | | 1 019 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 365 080.00 | | | 365 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 472.00 | | | 5 472.00 |