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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 764.00 | 13 227.00 | 536.00 | 13 764.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370 735.00 | | 1 370 735.00 | 1 370 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 385 004.00 | 13 732.00 | 1 371 271.00 | 1 385 004.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
072 Créances – Autres | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
084 Disponibilités | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 596.00 | | 277 596.00 | 277 596.00 |
110 Total général Actif | 1 662 599.00 | 13 732.00 | 1 648 867.00 | 1 662 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 709.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 544 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 648 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 334.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 106 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 783.00 | 72 676.00 | | 116 783.00 |
230 Autres produits | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 451.00 | 72 676.00 | | 128 451.00 |
242 Autres charges externes. | 92 517.00 | 98 361.00 | | 92 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 349.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 285.00 | 2 431.00 | | 29 285.00 |
252 Charges sociales | 6 441.00 | 1 156.00 | | 6 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 1 182.00 | | 400.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 047.00 | 104 479.00 | | 130 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 595.00 | -31 802.00 | | -1 595.00 |
280 Produits financiers | 350 834.00 | 320 694.00 | | 350 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 9 440.00 | 8 184.00 | | 9 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339 320.00 | 280 768.00 | | 339 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 384 108.00 | | | 1 384 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 367.00 | | | 10 367.00 |