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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 11 646.00 | 1 309.00 | 12 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 568.00 | | 1 005 568.00 | 1 005 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 028.00 | 12 151.00 | 1 006 877.00 | 1 019 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
072 Créances – Autres | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
084 Disponibilités | 79 446.00 | | 79 446.00 | 79 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
110 Total général Actif | 1 134 725.00 | 12 151.00 | 1 122 575.00 | 1 134 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 501 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 840.00 | 90 994.00 | | 92 840.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 876.00 | 90 999.00 | | 92 876.00 |
242 Autres charges externes. | 44 846.00 | 44 309.00 | | 44 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 140.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 020.00 | 35 323.00 | | 24 020.00 |
252 Charges sociales | 8 798.00 | 8 794.00 | | 8 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 731.00 | 1 726.00 | | 1 731.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 727.00 | 90 292.00 | | 79 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 149.00 | 707.00 | | 13 149.00 |
280 Produits financiers | 220 079.00 | 125 091.00 | | 220 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 652.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 10 091.00 | 11 989.00 | | 10 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 703.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 223 024.00 | 113 758.00 | | 223 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 018 749.00 | | | 1 018 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 279.00 | | | 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 702.00 | | | 5 702.00 |