| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 1 232.00 | 5 489.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 363.00 | 24 803.00 | 29 561.00 | 54 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 040.00 | 26 035.00 | 301 006.00 | 327 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 712.00 | | 64 712.00 | 64 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 753.00 | 26 035.00 | 365 718.00 | 391 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 030.00 | 9 327.00 | | 26 030.00 |
DL TOTAL (I) | 40 357.00 | 14 327.00 | | 40 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 067.00 | 126 610.00 | | 106 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 438.00 | 60 623.00 | | 60 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 17 737.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 33 683.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 112 195.00 | 96 199.00 | | 112 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 361.00 | 334 853.00 | | 325 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 718.00 | 349 180.00 | | 365 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 304.00 | 228 785.00 | | 240 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 981.00 | | 227 981.00 | 227 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 981.00 | | 227 981.00 | 227 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 954.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -90.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | -2 368.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 882.00 | 279 195.00 | | 228 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 852.00 | 269 868.00 | | 202 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 030.00 | 9 327.00 | | 26 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 796.00 | | 19 545.00 | 307 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 327 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 62 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 796.00 | | 19 545.00 | 42 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 281.00 | 13 054.00 | 300.00 | 13 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | 13 054.00 | 300.00 | 13 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 195.00 | 112 195.00 | | 112 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 067.00 | 21 010.00 | 85 058.00 | 106 067.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 361.00 | 240 304.00 | 85 058.00 | 325 361.00 |