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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 514.00 | 930.00 | 1 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 691.00 | 50 378.00 | 91 313.00 | 141 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 135.00 | 50 893.00 | 357 243.00 | 408 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
072 Créances – Autres | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
084 Disponibilités | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 751.00 | | 111 751.00 | 111 751.00 |
110 Total général Actif | 519 887.00 | 50 893.00 | 468 994.00 | 519 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 760.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 436.00 | 144 285.00 | | 142 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 14 426.00 | 11 369.00 | | 14 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 862.00 | 155 654.00 | | 216 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 364.00 | 10 798.00 | | 13 364.00 |
242 Autres charges externes. | 76 728.00 | 78 112.00 | | 76 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | 8 089.00 | | 8 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 322.00 | 48 151.00 | | 45 322.00 |
252 Charges sociales | 11 525.00 | 10 846.00 | | 11 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 742.00 | 6 143.00 | | 6 742.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 325.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 628.00 | 162 464.00 | | 162 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 234.00 | -6 811.00 | | 54 234.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 266.00 | | |
294 Charges financières | 2 891.00 | 1 478.00 | | 2 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 252.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 267.00 | -8 241.00 | | 51 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 159.00 | | | 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |