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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 247.00 | 1 039.00 | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 424.00 | 4 379.00 | 5 045.00 | 9 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 405.00 | 39 939.00 | 28 466.00 | 68 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 772.00 | 44 564.00 | 315 208.00 | 359 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 577.00 | 44 564.00 | 363 013.00 | 407 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 904.00 | 5 423.00 | | 5 904.00 |
DH Report à nouveau | 72 596.00 | 29 434.00 | | 72 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 241.00 | 43 643.00 | | -8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 75 759.00 | 84 000.00 | | 75 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 374.00 | 85 058.00 | | 74 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 13 788.00 | | 9 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 600.00 | 35 628.00 | | 37 600.00 |
EA Autres dettes | 15 755.00 | 29 211.00 | | 15 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 254.00 | 314 124.00 | | 287 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 013.00 | 398 123.00 | | 363 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 756.00 | 250 553.00 | | 233 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 285.00 | | 144 285.00 | 144 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 285.00 | | 144 285.00 | 144 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 48.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 48.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 30.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 30.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 954.00 | 249 765.00 | | 155 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 194.00 | 206 123.00 | | 164 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 241.00 | 43 643.00 | | -8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 159.00 | | 18 613.00 | 341 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 1 286.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 159.00 | | 17 328.00 | 76 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 421.00 | 6 143.00 | | 38 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 421.00 | 5 897.00 | | 38 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 374.00 | 20 876.00 | 53 498.00 | 74 374.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 254.00 | 233 756.00 | 53 498.00 | 287 254.00 |