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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 2 788.00 | 6 367.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 004.00 | 35 633.00 | 31 371.00 | 67 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 341 159.00 | 38 421.00 | 302 737.00 | 341 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 386.00 | | 95 386.00 | 95 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 544.00 | 38 421.00 | 398 123.00 | 436 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 423.00 | 3 412.00 | | 5 423.00 |
DH Report à nouveau | 29 434.00 | 5 415.00 | | 29 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 643.00 | 26 030.00 | | 43 643.00 |
DL TOTAL (I) | 84 000.00 | 40 357.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 058.00 | 106 067.00 | | 85 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 438.00 | 60 438.00 | | 150 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 15 472.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 628.00 | 31 188.00 | | 35 628.00 |
EA Autres dettes | 29 211.00 | 112 195.00 | | 29 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 124.00 | 325 361.00 | | 314 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 123.00 | 365 718.00 | | 398 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 553.00 | 240 304.00 | | 250 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 674.00 | | 249 674.00 | 249 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 674.00 | | 249 674.00 | 249 674.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 100.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -100.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 4 140.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 765.00 | 228 882.00 | | 249 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 123.00 | 202 852.00 | | 206 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 643.00 | 26 030.00 | | 43 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 040.00 | | 15 075.00 | 327 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957.00 | 341 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 957.00 | 76 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 040.00 | | 15 075.00 | 62 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | 12 387.00 | | 26 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 12 387.00 | | 26 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 058.00 | 21 487.00 | 63 570.00 | 85 058.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 124.00 | 250 553.00 | 63 570.00 | 314 124.00 |