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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 443.00 | 24 700.00 | 40 742.00 | 65 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 699.00 | 4 542.00 | 155 157.00 | 159 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 613.00 | 29 242.00 | 663 371.00 | 692 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CF Disponibilités | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 809.00 | | 143 809.00 | 143 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 423.00 | 29 242.00 | 807 181.00 | 836 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 874.00 | 23 599.00 | | 72 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 547.00 | 97 276.00 | | 117 547.00 |
DL TOTAL (I) | 254 921.00 | 137 374.00 | | 254 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 539.00 | 353 554.00 | | 426 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 868.00 | 50 071.00 | | 28 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 35 903.00 | | 42 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 131.00 | 85 952.00 | | 54 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 259.00 | 525 480.00 | | 552 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 181.00 | 662 854.00 | | 807 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 582.00 | 216 759.00 | | 200 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
FD Production vendue biens | 981 676.00 | | 981 676.00 | 981 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 779.00 | | 1 064 779.00 | 1 064 779.00 |
FM Production stockée | | | 12 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 518.00 | 19 921.00 | | 35 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 536.00 | 902 659.00 | | 1 092 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 989.00 | 805 384.00 | | 974 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 547.00 | 97 276.00 | | 117 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 929.00 | | 171 685.00 | 520 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 457.00 | | 171 685.00 | 53 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 561.00 | 14 681.00 | | 14 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 561.00 | 14 681.00 | | 14 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 539.00 | 74 862.00 | 312 345.00 | 426 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 347.00 | 17 875.00 | 7 472.00 | 25 347.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 259.00 | 200 582.00 | 312 345.00 | 552 259.00 |