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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456.00 | 35 831.00 | 31 625.00 | 67 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 885.00 | 20 852.00 | 140 034.00 | 160 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 813.00 | 56 682.00 | 639 131.00 | 695 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BT Marchandises | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CF Disponibilités | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 971.00 | 56 682.00 | 835 289.00 | 891 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 421.00 | 72 874.00 | | 190 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 508.00 | 117 547.00 | | 43 508.00 |
DL TOTAL (I) | 298 430.00 | 254 921.00 | | 298 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 714.00 | 426 539.00 | | 385 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 067.00 | 28 868.00 | | 13 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 42 720.00 | | 58 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 575.00 | 54 131.00 | | 79 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 859.00 | 552 259.00 | | 536 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 289.00 | 807 181.00 | | 835 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 273.00 | 200 582.00 | | 239 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 613.00 | | 3 200.00 | 692 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 141.00 | | 3 200.00 | 225 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 242.00 | 27 440.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 242.00 | 27 440.00 | | 29 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 714.00 | 88 128.00 | 268 882.00 | 385 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 198.00 | 49 726.00 | 7 472.00 | 57 198.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 859.00 | 239 273.00 | 268 882.00 | 536 859.00 |