| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 423.00 | 63 269.00 | 26 154.00 | 89 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 565.00 | 53 489.00 | 109 076.00 | 162 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 460.00 | 116 758.00 | 602 702.00 | 719 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 506.00 | | 21 506.00 | 21 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BT Marchandises | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CF Disponibilités | 67 699.00 | | 67 699.00 | 67 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 424.00 | | 127 424.00 | 127 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 885.00 | 116 758.00 | 730 126.00 | 846 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 463.00 | 233 930.00 | | 269 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 35 533.00 | | 38 014.00 |
DL TOTAL (I) | 371 976.00 | 333 963.00 | | 371 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 438.00 | 296 820.00 | | 206 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 509.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 60 382.00 | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 130.00 | 101 501.00 | | 85 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 150.00 | 460 211.00 | | 358 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 126.00 | 794 174.00 | | 730 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 664.00 | 253 882.00 | | 243 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 741.00 | | 5 720.00 | 713 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 269.00 | | 5 720.00 | 246 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 381.00 | 30 377.00 | | 86 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 30 377.00 | | 86 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 438.00 | 91 952.00 | 114 486.00 | 206 438.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 846.00 | 22 374.00 | 7 472.00 | 29 846.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 150.00 | 243 664.00 | 114 486.00 | 358 150.00 |