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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 384.00 | 49 191.00 | 36 193.00 | 85 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 885.00 | 37 190.00 | 123 695.00 | 160 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 741.00 | 86 381.00 | 627 360.00 | 713 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BZ Autres créances | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 100 962.00 | | 100 962.00 | 100 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 555.00 | 86 381.00 | 794 174.00 | 880 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 930.00 | 190 421.00 | | 233 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 533.00 | 43 508.00 | | 35 533.00 |
DL TOTAL (I) | 333 963.00 | 298 430.00 | | 333 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 820.00 | 385 714.00 | | 296 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 13 067.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 382.00 | 58 504.00 | | 60 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 501.00 | 79 575.00 | | 101 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 211.00 | 536 859.00 | | 460 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 174.00 | 835 289.00 | | 794 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 882.00 | 239 273.00 | | 253 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 813.00 | | 17 928.00 | 695 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 341.00 | | 17 928.00 | 228 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 682.00 | 29 699.00 | | 56 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 682.00 | 29 699.00 | | 56 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 820.00 | 90 490.00 | 199 104.00 | 296 820.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 869.00 | | | 99 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 770.00 | 30 298.00 | 7 472.00 | 37 770.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 211.00 | 253 882.00 | 199 104.00 | 460 211.00 |