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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 425.00 | 3 738.00 | 18 687.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 427.00 | 40 074.00 | 226 353.00 | 266 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 162.00 | 43 811.00 | 395 350.00 | 439 162.00 |
BT Marchandises | 142 057.00 | | 142 057.00 | 142 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 513.00 | | 315 513.00 | 315 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 675.00 | 43 811.00 | 710 863.00 | 754 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DL TOTAL (I) | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 006.00 | | | 437 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 423.00 | | | 592 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 863.00 | | | 710 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 439 162.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 705.00 | 79 705.00 | | 79 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 148.00 | 38 340.00 | 156 870.00 | 427 148.00 |
VI Groupe et associés | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 423.00 | 203 615.00 | 156 870.00 | 592 423.00 |