| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 425.00 | 6 229.00 | 16 196.00 | 22 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 946.00 | 67 825.00 | 200 121.00 | 267 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 681.00 | 74 053.00 | 366 627.00 | 440 681.00 |
BT Marchandises | 145 234.00 | | 145 234.00 | 145 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
BZ Autres créances | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 306.00 | | 354 306.00 | 354 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 987.00 | 74 053.00 | 720 933.00 | 794 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | 18 440.00 | | 63 748.00 |
DL TOTAL (I) | 182 188.00 | 118 440.00 | | 182 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 389 067.00 | 427 148.00 | | 389 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 677.00 | 9 858.00 | | 8 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 059.00 | 54 825.00 | | 40 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 843.00 | 79 705.00 | | 78 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 20 886.00 | | 22 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 745.00 | 592 423.00 | | 538 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 933.00 | 710 863.00 | | 720 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 452.00 | 203 615.00 | | 188 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 162.00 | | 1 519.00 | 439 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 852.00 | | 1 519.00 | 288 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 811.00 | 30 242.00 | | 43 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 30 242.00 | | 43 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 808.00 | 38 515.00 | 158 762.00 | 388 808.00 |
VI Groupe et associés | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 902.00 | 87 742.00 | 160.00 | 87 902.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 745.00 | 188 452.00 | 158 762.00 | 538 745.00 |