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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 1 975.00 | 13 949.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 220.00 | 99 696.00 | 263 524.00 | 363 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 491.00 | 101 671.00 | 959 820.00 | 1 061 491.00 |
BT Marchandises | 560 228.00 | | 560 228.00 | 560 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 517.00 | | 773 517.00 | 773 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 008.00 | 101 671.00 | 1 733 337.00 | 1 835 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 188.00 | 8 440.00 | | 22 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 935.00 | 63 748.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 134 123.00 | 182 188.00 | | 134 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 703.00 | 397 744.00 | | 1 118 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 466.00 | 40 059.00 | | 8 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | 78 843.00 | | 191 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 22 099.00 | | 88 578.00 |
EA Autres dettes | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 213.00 | 538 745.00 | | 1 599 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 337.00 | 720 933.00 | | 1 733 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 154.00 | 188 452.00 | | 539 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 681.00 | | 643 235.00 | 440 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 425.00 | 1 061 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 425.00 | 379 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 525 000.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 371.00 | | 111 198.00 | 290 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 7 037.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 053.00 | 33 854.00 | 6 236.00 | 74 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 053.00 | 33 854.00 | 6 236.00 | 74 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 981.00 | 191 981.00 | | 191 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 484.00 | 127 662.00 | 63 822.00 | 191 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 603.00 | 112 366.00 | 401 588.00 | 1 108 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 810.00 | | | 759 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 290.00 | 84 093.00 | 7 197.00 | 91 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 213.00 | 539 154.00 | 465 410.00 | 1 599 213.00 |