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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 924.00 | 6 845.00 | 9 079.00 | 15 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 906.00 | 177 835.00 | 196 072.00 | 373 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 177.00 | 184 680.00 | 887 498.00 | 1 072 177.00 |
BT Marchandises | 509 508.00 | 25 904.00 | 483 604.00 | 509 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BZ Autres créances | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 136.00 | | 266 136.00 | 266 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 963.00 | 25 904.00 | 798 059.00 | 823 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 140.00 | 210 584.00 | 1 685 557.00 | 1 896 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 4 123.00 | | 47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 728.00 | 88 216.00 | | 96 728.00 |
DL TOTAL (I) | 254 066.00 | 202 339.00 | | 254 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 669.00 | 1 013 505.00 | | 1 100 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 841.00 | 36 632.00 | | 29 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | 207 500.00 | | 218 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 87 936.00 | | 65 313.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | 63 855.00 | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 490.00 | 1 409 428.00 | | 1 431 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 557.00 | 1 611 767.00 | | 1 685 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 918.00 | 41 762.00 | | 142 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 918.00 | 41 762.00 | | 142 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 956.00 | 218 956.00 | | 218 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 669.00 | 155 312.00 | 455 163.00 | 1 100 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 48 318.00 | 7 197.00 | 55 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 490.00 | 486 133.00 | 455 163.00 | 1 431 490.00 |