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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 1 359.00 | 4 519.00 | 5 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 1 015.00 | 3 045.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 290.00 | 2 374.00 | 548 915.00 | 551 290.00 |
BT Marchandises | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 257 371.00 | | 257 371.00 | 257 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 212.00 | | 337 212.00 | 337 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 502.00 | 2 374.00 | 886 127.00 | 888 502.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 152 714.00 | | | 152 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 411.00 | | | 547 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 413.00 | | | 733 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 127.00 | | | 886 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 551 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 412.00 | 48 808.00 | 196 753.00 | 547 412.00 |
VI Groupe et associés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 660.00 | | | 595 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 419.00 | | | 48 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 855.00 | 27 795.00 | 4 060.00 | 31 855.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 414.00 | 234 810.00 | 196 753.00 | 733 414.00 |