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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 252.00 | 288.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 817.00 | 22 037.00 | 48 780.00 | 70 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 1 015.00 | 3 045.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 477.00 | 23 304.00 | 549 172.00 | 572 477.00 |
BT Marchandises | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CF Disponibilités | 363 032.00 | | 363 032.00 | 363 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 986.00 | | 456 986.00 | 456 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 463.00 | 23 304.00 | 1 006 159.00 | 1 029 463.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 236.00 | 130 010.00 | | 217 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 753.00 | 87 225.00 | | 111 753.00 |
DL TOTAL (I) | 438 989.00 | 327 236.00 | | 438 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 795.00 | 449 887.00 | | 400 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 315.00 | 57 018.00 | | 44 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 91 814.00 | | 90 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 30 037.00 | | 26 432.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 4 000.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 169.00 | 632 758.00 | | 567 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 159.00 | 959 995.00 | | 1 006 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 994.00 | | 8 482.00 | 563 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 977.00 | | 8 380.00 | 62 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 017.00 | | 102.00 | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141.00 | 8 148.00 | | 14 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | 8 148.00 | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 056.00 | 90 056.00 | | 90 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 795.00 | 49 424.00 | 199 426.00 | 400 795.00 |
VI Groupe et associés | 44 315.00 | 44 315.00 | | 44 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 813.00 | 40 753.00 | 4 060.00 | 44 813.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 169.00 | 215 798.00 | 199 426.00 | 567 169.00 |