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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 7 297.00 | 45 139.00 | 52 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 1 015.00 | 3 045.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 625.00 | 8 312.00 | 565 313.00 | 573 625.00 |
BT Marchandises | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 303 351.00 | | 303 351.00 | 303 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 607.00 | | 397 607.00 | 397 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 233.00 | 8 312.00 | 962 921.00 | 971 233.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 296.00 | 52 714.00 | | 87 296.00 |
DL TOTAL (I) | 240 010.00 | 152 714.00 | | 240 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 760.00 | 547 411.00 | | 498 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 115.00 | 72 361.00 | | 56 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 001.00 | 73 365.00 | | 111 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 032.00 | 35 774.00 | | 53 032.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 910.00 | 733 413.00 | | 722 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 921.00 | 886 127.00 | | 962 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 164.00 | 234 810.00 | | 273 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 290.00 | | 67 055.00 | 551 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 573 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 720.00 | 72 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 599.00 | | 66 905.00 | 50 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 150.00 | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359.00 | 5 937.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 5 937.00 | | 1 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 760.00 | 49 013.00 | 197 640.00 | 498 760.00 |
VI Groupe et associés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 910.00 | 273 164.00 | 197 640.00 | 722 910.00 |