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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 72.00 | 468.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 436.00 | 14 069.00 | 48 367.00 | 62 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 1 015.00 | 3 045.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 994.00 | 15 156.00 | 548 838.00 | 563 994.00 |
BT Marchandises | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 157.00 | | 411 157.00 | 411 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 152.00 | 15 156.00 | 959 995.00 | 975 152.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 010.00 | 42 714.00 | | 130 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | 87 296.00 | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 327 236.00 | 240 010.00 | | 327 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 887.00 | 498 760.00 | | 449 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 56 115.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 111 001.00 | | 91 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 53 032.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 758.00 | 722 910.00 | | 632 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 995.00 | 962 921.00 | | 959 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 089.00 | 273 164.00 | | 232 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 018.00 | | | 57 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 625.00 | | 10 717.00 | 573 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 348.00 | 563 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 348.00 | 62 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 784.00 | | 10 540.00 | 72 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | 176.00 | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 6 844.00 | | 7 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 6 844.00 | | 7 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 887.00 | 49 218.00 | 198 531.00 | 449 887.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 435.00 | 48 375.00 | 4 060.00 | 52 435.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 758.00 | 232 089.00 | 198 531.00 | 632 758.00 |