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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 132.00 | | 538 132.00 | 538 132.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 861.00 | | 562 861.00 | 562 861.00 |
CU Autres participations | 513 422.00 | | 513 422.00 | 513 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
DK Provisions réglementées | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DL TOTAL (I) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 282.00 | | | 395 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 941.00 | | | 165 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 530.00 | | | 567 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 861.00 | | | 562 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 538 132.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 513 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 59 678.00 | 266 910.00 | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 254.00 | 231 933.00 | 266 910.00 | 567 254.00 |