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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 132.00 | | 588 132.00 | 588 132.00 |
BZ Autres créances | 250 126.00 | | 250 126.00 | 250 126.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 066.00 | | 843 066.00 | 843 066.00 |
CU Autres participations | 563 422.00 | | 563 422.00 | 563 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 785.00 | -24 565.00 | | 215 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 277.00 | 241 850.00 | | 82 277.00 |
DK Provisions réglementées | 14 780.00 | 9 838.00 | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 329 343.00 | 242 123.00 | | 329 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 189.00 | 367 254.00 | | 295 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 637.00 | 147 570.00 | | 208 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 682.00 | 45 240.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 723.00 | 560 280.00 | | 513 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 066.00 | 802 403.00 | | 843 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -4 942.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 361 392.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 723.00 | 119 542.00 | | 117 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 277.00 | 241 850.00 | | 82 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 132.00 | | | 588 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 422.00 | | | 563 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 132.00 | | | 588 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 422.00 | | | 563 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 838.00 | 4 942.00 | | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 4 942.00 | | 9 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 249 976.00 | 249 976.00 | | 249 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 156.00 | 72 636.00 | 222 314.00 | 295 156.00 |
VI Groupe et associés | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 126.00 | 250 126.00 | | 250 126.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 723.00 | 291 203.00 | 222 314.00 | 513 723.00 |