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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 132.00 | | 588 132.00 | 588 132.00 |
BZ Autres créances | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 403.00 | | 802 403.00 | 802 403.00 |
CU Autres participations | 563 422.00 | | 563 422.00 | 563 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 850.00 | -24 565.00 | | 241 850.00 |
DK Provisions réglementées | 9 838.00 | 4 896.00 | | 9 838.00 |
DL TOTAL (I) | 242 123.00 | -4 669.00 | | 242 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 254.00 | 395 282.00 | | 367 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 570.00 | 165 941.00 | | 147 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 4 560.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 1 748.00 | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 280.00 | 567 530.00 | | 560 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 403.00 | 562 861.00 | | 802 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 876.00 | | 121 876.00 | 121 876.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | 4 896.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 4 896.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -4 896.00 | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 542.00 | 24 565.00 | | 119 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 850.00 | -24 565.00 | | 241 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 132.00 | 50 000.00 | | 538 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 563 422.00 | | | 563 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 132.00 | | | 588 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 422.00 | 50 000.00 | | 513 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 896.00 | 4 942.00 | | 4 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 896.00 | 4 942.00 | | 4 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VC Groupe et associés | 205 833.00 | 205 833.00 | | 205 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 119.00 | 72 170.00 | 294 950.00 | 367 119.00 |
VI Groupe et associés | 147 570.00 | 147 570.00 | | 147 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 325.00 | 207 325.00 | | 207 325.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 280.00 | 265 330.00 | 294 950.00 | 560 280.00 |