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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 99 559.00 | | 99 559.00 | 99 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 787.00 | | 907 787.00 | 907 787.00 |
CU Autres participations | 564 421.00 | | 564 421.00 | 564 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 298 062.00 | 215 785.00 | | 298 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 650.00 | 82 277.00 | | 94 650.00 |
DK Provisions réglementées | 19 722.00 | 14 780.00 | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 428 934.00 | 329 343.00 | | 428 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 601.00 | 295 189.00 | | 222 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 733.00 | 208 637.00 | | 208 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 216.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 9 682.00 | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 853.00 | 513 723.00 | | 478 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 787.00 | 843 066.00 | | 907 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | -4 942.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 961.00 | 200 000.00 | | 303 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 311.00 | 117 723.00 | | 209 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 650.00 | 82 277.00 | | 94 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 132.00 | 20 403.00 | | 588 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 825.00 | | | 583 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 608 535.00 | | | 608 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 422.00 | 20 403.00 | | 563 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 780.00 | 4 942.00 | | 14 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 780.00 | 4 942.00 | | 14 780.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VC Groupe et associés | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 469.00 | 73 365.00 | 148 949.00 | 222 469.00 |
VI Groupe et associés | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 098.00 | 199 694.00 | 19 404.00 | 219 098.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 009.00 | 329 749.00 | 148 949.00 | 479 009.00 |