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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 985.00 | | 678 985.00 | 678 985.00 |
AP Constructions | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 505.00 | 76 320.00 | 37 185.00 | 113 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 548.00 | 103 868.00 | 717 681.00 | 821 548.00 |
BT Marchandises | 128 917.00 | 4 942.00 | 123 975.00 | 128 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 180 527.00 | | 180 527.00 | 180 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 517.00 | 4 942.00 | 392 575.00 | 397 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 065.00 | 108 810.00 | 1 110 255.00 | 1 219 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 816.00 | 140 806.00 | | 125 816.00 |
DL TOTAL (I) | 366 622.00 | 240 806.00 | | 366 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 086.00 | 630 220.00 | | 555 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 096.00 | 76 632.00 | | 70 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 67 051.00 | | 75 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 892.00 | 138 101.00 | | 42 892.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 633.00 | 912 093.00 | | 743 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 255.00 | 1 152 898.00 | | 1 110 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 967.00 | | | 822 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 821 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 765.00 | 9 521.00 | 1 419.00 | 95 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 115.00 | 9 521.00 | 1 419.00 | 95 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 086.00 | 74 529.00 | 263 988.00 | 555 086.00 |
VI Groupe et associés | 70 096.00 | 70 096.00 | | 70 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932.00 | 87 772.00 | 160.00 | 87 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 633.00 | 263 077.00 | 263 988.00 | 743 633.00 |