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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 985.00 | | 678 985.00 | 678 985.00 |
AP Constructions | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 612.00 | 86 022.00 | 29 590.00 | 115 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 655.00 | 113 570.00 | 710 085.00 | 823 655.00 |
BT Marchandises | 128 452.00 | 2 806.00 | 125 646.00 | 128 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BZ Autres créances | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 250 598.00 | | 250 598.00 | 250 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 029.00 | 2 806.00 | 455 223.00 | 458 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 684.00 | 116 376.00 | 1 165 308.00 | 1 281 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 622.00 | 130 806.00 | | 256 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 597.00 | 125 816.00 | | 129 597.00 |
DL TOTAL (I) | 496 219.00 | 366 622.00 | | 496 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 557.00 | 555 086.00 | | 480 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 064.00 | 70 096.00 | | 47 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | 75 559.00 | | 91 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 526.00 | 42 892.00 | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 089.00 | 743 633.00 | | 669 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 308.00 | 1 110 255.00 | | 1 165 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 548.00 | | 2 107.00 | 821 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 403.00 | | 2 107.00 | 140 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 868.00 | 9 702.00 | | 103 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 218.00 | 9 702.00 | | 103 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 557.00 | 72 347.00 | 255 871.00 | 480 557.00 |
VI Groupe et associés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 078.00 | 75 918.00 | 160.00 | 76 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 089.00 | 260 879.00 | 255 871.00 | 669 089.00 |