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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 985.00 | | 678 985.00 | 678 985.00 |
AP Constructions | 27 221.00 | 25 875.00 | 1 346.00 | 27 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 971.00 | 95 972.00 | 18 000.00 | 113 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 704.00 | 123 863.00 | 699 841.00 | 823 704.00 |
BT Marchandises | 138 680.00 | 4 526.00 | 134 154.00 | 138 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 360 787.00 | | 360 787.00 | 360 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 978.00 | 4 526.00 | 613 452.00 | 617 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 683.00 | 128 390.00 | 1 313 293.00 | 1 441 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 316.00 | 386 219.00 | | 293 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 209.00 | 107 097.00 | | 184 209.00 |
DL TOTAL (I) | 787 525.00 | 603 316.00 | | 787 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 155.00 | 408 214.00 | | 343 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 30 983.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 112 445.00 | | 95 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 978.00 | 66 545.00 | | 85 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 769.00 | 618 187.00 | | 525 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 293.00 | 1 221 503.00 | | 1 313 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 786.00 | | 1 907.00 | 823 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989.00 | 823 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989.00 | 142 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 641.00 | | 1 907.00 | 142 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 829.00 | 10 024.00 | 1 989.00 | 115 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 179.00 | 10 024.00 | 1 989.00 | 115 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 155.00 | 62 983.00 | 258 195.00 | 343 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 672.00 | 118 512.00 | 160.00 | 118 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 769.00 | 245 597.00 | 258 195.00 | 525 769.00 |