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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 678 985.00 | | 678 985.00 | 678 985.00 |
AP Constructions | 27 221.00 | 25 444.00 | 1 777.00 | 27 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 053.00 | 88 367.00 | 25 686.00 | 114 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 786.00 | 115 829.00 | 707 957.00 | 823 786.00 |
BT Marchandises | 127 746.00 | 3 245.00 | 124 501.00 | 127 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
BZ Autres créances | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 298 288.00 | | 298 288.00 | 298 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 790.00 | 3 245.00 | 513 545.00 | 516 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 576.00 | 119 074.00 | 1 221 503.00 | 1 340 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 219.00 | 256 622.00 | | 386 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 097.00 | 129 597.00 | | 107 097.00 |
DL TOTAL (I) | 603 316.00 | 496 219.00 | | 603 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 214.00 | 480 557.00 | | 408 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 983.00 | 47 064.00 | | 30 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 445.00 | 91 942.00 | | 112 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 545.00 | 49 526.00 | | 66 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 187.00 | 669 089.00 | | 618 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 503.00 | 1 165 308.00 | | 1 221 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 655.00 | | 9 419.00 | 823 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 288.00 | 823 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 288.00 | 142 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 635.00 | | | 679 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 510.00 | | 9 419.00 | 142 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 570.00 | 10 387.00 | 8 128.00 | 113 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | 10 387.00 | 8 128.00 | 112 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 445.00 | 112 445.00 | | 112 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 210.00 | 65 055.00 | 255 678.00 | 408 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 917.00 | 90 757.00 | 160.00 | 90 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 187.00 | 275 033.00 | 255 678.00 | 618 187.00 |