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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
AP Constructions | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 664.00 | 177 648.00 | 77 015.00 | 254 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
BZ Autres créances | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 525 567.00 | | 525 567.00 | 525 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 270.00 | | 758 270.00 | 758 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 934.00 | 177 648.00 | 835 286.00 | 1 012 934.00 |
CU Autres participations | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 475.00 | 589 765.00 | | 490 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 620.00 | 100 710.00 | | 118 620.00 |
DL TOTAL (I) | 752 095.00 | 833 475.00 | | 752 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | 18 175.00 | | 17 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 651.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 648.00 | 56 589.00 | | 58 648.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 1 929.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 190.00 | 82 345.00 | | 83 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 286.00 | 915 820.00 | | 835 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 618.00 | 77 773.00 | | 78 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 323 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 523.00 | 459 052.00 | | 472 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 903.00 | 358 342.00 | | 353 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 620.00 | 100 710.00 | | 118 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 533.00 | 202 703.00 | 1 829.00 | 204 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 191.00 | 78 619.00 | | 83 191.00 |