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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
AP Constructions | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 664.00 | 177 648.00 | 77 015.00 | 254 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BZ Autres créances | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 369 623.00 | | 369 623.00 | 369 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 708.00 | | 588 708.00 | 588 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 372.00 | 177 648.00 | 665 724.00 | 843 372.00 |
CU Autres participations | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 095.00 | 490 475.00 | | 359 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 544.00 | 118 620.00 | | 76 544.00 |
DL TOTAL (I) | 578 639.00 | 752 095.00 | | 578 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 352.00 | 17 962.00 | | 31 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 5 629.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 954.00 | 58 648.00 | | 52 954.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 950.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 084.00 | 83 190.00 | | 87 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 724.00 | 835 286.00 | | 665 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 512.00 | 78 618.00 | | 82 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 294.00 | 472 523.00 | | 428 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 749.00 | 353 903.00 | | 351 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 544.00 | 118 620.00 | | 76 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 334.00 | | | 229 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 649.00 | | | 177 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
VI Groupe et associés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 914.00 | 219 085.00 | 1 829.00 | 220 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 085.00 | 82 513.00 | | 87 085.00 |