| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
AP Constructions | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 13 987.00 | 4 940.00 | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 307.00 | 177 864.00 | 175 442.00 | 353 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BZ Autres créances | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
CF Disponibilités | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 339.00 | | 506 339.00 | 506 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 647.00 | 177 864.00 | 681 782.00 | 859 647.00 |
CU Autres participations | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 639.00 | 359 095.00 | | 435 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408.00 | 76 544.00 | | -1 408.00 |
DK Provisions réglementées | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 577 347.00 | 578 639.00 | | 577 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | 31 352.00 | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 1 029.00 | | 7 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 52 954.00 | | 76 774.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 748.00 | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 435.00 | 87 084.00 | | 104 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 782.00 | 665 724.00 | | 681 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 435.00 | 82 512.00 | | 104 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 256.00 | 324 706.00 | | 320 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 812.00 | 351 749.00 | | 381 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 556.00 | -27 043.00 | | -61 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 665.00 | 98 643.00 | | 254 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 334.00 | 5 157.00 | | 229 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 330.00 | 93 486.00 | | 25 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 649.00 | 216.00 | | 177 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 649.00 | 216.00 | | 177 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 831.00 | 199 831.00 | | 199 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 544.00 | 250 714.00 | 1 829.00 | 252 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |