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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
AP Constructions | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 927.00 | 14 244.00 | 4 683.00 | 18 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 307.00 | 178 122.00 | 165 184.00 | 343 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BZ Autres créances | 266 908.00 | | 266 908.00 | 266 908.00 |
CF Disponibilités | 420 053.00 | | 420 053.00 | 420 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 255.00 | | 711 255.00 | 711 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 562.00 | 178 122.00 | 876 440.00 | 1 054 562.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 231.00 | 435 639.00 | | 434 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 876.00 | -1 408.00 | | 233 876.00 |
DK Provisions réglementées | 813.00 | 116.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 811 921.00 | 577 347.00 | | 811 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 691.00 | 17 081.00 | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 7 296.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 008.00 | 76 774.00 | | 41 008.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 3 282.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 519.00 | 104 435.00 | | 64 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 440.00 | 681 782.00 | | 876 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 116.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 975.00 | 116.00 | | 13 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 636.00 | -116.00 | | 254 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 216.00 | 380 520.00 | | 654 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 339.00 | 381 929.00 | | 420 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 876.00 | -1 408.00 | | 233 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 307.00 | | | 353 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 108 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 343 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 491.00 | | | 234 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 864.00 | 258.00 | | 177 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 864.00 | 258.00 | | 177 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 697.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 697.00 | | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 908.00 | 266 908.00 | | 266 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 031.00 | 291 202.00 | 1 829.00 | 293 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |