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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 740.00 | 2 459.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 065.00 | 144 533.00 | 70 531.00 | 215 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 466.00 | 174 957.00 | 113 509.00 | 288 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 996.00 | 320 231.00 | 187 764.00 | 507 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 230 858.00 | | 230 858.00 | 230 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 995.00 | | 358 995.00 | 358 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 991.00 | 320 231.00 | 546 759.00 | 866 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 186 003.00 | | | 186 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 735.00 | | | 258 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 759.00 | | | 546 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 517.00 | 52 932.00 | 17 217.00 | 284 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 517.00 | 52 191.00 | 17 217.00 | 284 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 038.00 | 35 668.00 | 28 370.00 | 64 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 349.00 | 91 100.00 | 1 249.00 | 92 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 171.00 | 186 801.00 | 28 370.00 | 215 171.00 |