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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 807.00 | 1 392.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 669.00 | 150 412.00 | 56 256.00 | 206 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 689.00 | 188 273.00 | 130 416.00 | 318 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 823.00 | 340 493.00 | 189 329.00 | 529 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CF Disponibilités | 439 375.00 | | 439 375.00 | 439 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 893.00 | | 562 893.00 | 562 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 716.00 | 340 493.00 | 752 223.00 | 1 092 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 775.00 | | | 286 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 945.00 | | | 461 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 223.00 | | | 752 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 833.00 | | | 366 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 997.00 | | 79 945.00 | 507 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 118.00 | 529 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 118.00 | 525 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 532.00 | | 79 945.00 | 503 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 232.00 | 55 614.00 | 35 353.00 | 320 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 1 067.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 491.00 | 54 548.00 | 35 353.00 | 319 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | 73 594.00 | | 73 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 276.00 | 241 263.00 | 45 013.00 | 286 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 141.00 | 82 892.00 | 1 249.00 | 84 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 846.00 | 366 833.00 | 45 013.00 | 411 846.00 |