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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 819.00 | 186 094.00 | 66 725.00 | 252 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 113.00 | 252 792.00 | 80 320.00 | 333 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 397.00 | 442 087.00 | 148 310.00 | 590 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 161.00 | 369.00 | 123 791.00 | 124 161.00 |
BZ Autres créances | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CF Disponibilités | 587 482.00 | | 587 482.00 | 587 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 988.00 | 369.00 | 802 618.00 | 802 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 385.00 | 442 456.00 | 950 928.00 | 1 393 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 931.00 | | | 191 931.00 |
DL TOTAL (I) | 518 155.00 | | | 518 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 661.00 | | | 207 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
EA Autres dettes | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 773.00 | | | 432 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 928.00 | | | 950 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 585.00 | | 46 812.00 | 549 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 590 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 585 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 121.00 | | 46 812.00 | 545 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 031.00 | 50 817.00 | 3 762.00 | 395 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 326.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 157.00 | 50 491.00 | 3 762.00 | 392 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 588.00 | 66 588.00 | | 66 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 124 161.00 | 124 161.00 | | 124 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 662.00 | 61 991.00 | 145 670.00 | 207 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 316.00 | 146 067.00 | 1 249.00 | 147 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 116.00 | 251 445.00 | 145 670.00 | 397 116.00 |