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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 874.00 | 325.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 233.00 | 171 329.00 | 41 903.00 | 213 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 887.00 | 220 827.00 | 111 059.00 | 331 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 585.00 | 395 031.00 | 154 553.00 | 549 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
BZ Autres créances | 41 593.00 | 6 345.00 | 35 248.00 | 41 593.00 |
CF Disponibilités | 471 129.00 | | 471 129.00 | 471 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 017.00 | 6 345.00 | 677 672.00 | 684 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 602.00 | 401 376.00 | 832 226.00 | 1 233 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 207 777.00 | | | 207 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DL TOTAL (I) | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 229.00 | | | 249 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 380.00 | | | 126 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 002.00 | | | 506 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 226.00 | | | 832 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 289.00 | | | 243 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 823.00 | | 20 262.00 | 529 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 549 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 545 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 359.00 | | 20 262.00 | 525 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 493.00 | 54 850.00 | 312.00 | 340 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 067.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 686.00 | 53 783.00 | 312.00 | 338 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 102 742.00 | 102 742.00 | | 102 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 229.00 | 41 567.00 | 207 662.00 | 249 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 865.00 | 150 616.00 | 1 249.00 | 151 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 952.00 | 243 290.00 | 207 662.00 | 450 952.00 |