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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 646.00 | 8 002.00 | 13 644.00 | 21 646.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 419.00 | 41 071.00 | 15 348.00 | 56 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 752.00 | 158 140.00 | 36 612.00 | 194 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 759.00 | 207 213.00 | 166 546.00 | 373 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BN En cours de production de biens | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
BZ Autres créances | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CF Disponibilités | 237 705.00 | | 237 705.00 | 237 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 487.00 | | 465 487.00 | 465 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 246.00 | 207 213.00 | 632 033.00 | 839 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 925.00 | 19 039.00 | | 8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 852.00 | 109 885.00 | | 79 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163.00 | 663.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 398 940.00 | 389 588.00 | | 398 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 96.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | 20 383.00 | | 14 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 909.00 | 67 933.00 | | 52 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 63 925.00 | | 70 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 146 550.00 | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 414.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 093.00 | 299 301.00 | | 233 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 033.00 | 688 889.00 | | 632 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 634.00 | 26 779.00 | 200.00 | 180 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 4 892.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 524.00 | 21 887.00 | 200.00 | 177 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 913.00 | 183 972.00 | 942.00 | 184 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |