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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 11 808.00 | 14 772.00 | 26 580.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 804.00 | 44 566.00 | 18 238.00 | 62 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 943.00 | 162 287.00 | 34 656.00 | 196 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 268.00 | 218 660.00 | 168 608.00 | 387 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
BN En cours de production de biens | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 531.00 | 1 965.00 | 94 567.00 | 96 531.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 425 656.00 | | 425 656.00 | 425 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 707.00 | 1 965.00 | 591 743.00 | 593 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 975.00 | 220 625.00 | 760 351.00 | 980 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 200 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 777.00 | 8 925.00 | | 8 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 467.00 | 79 852.00 | | 108 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 447 243.00 | 398 940.00 | | 447 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | 14 784.00 | | 19 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 951.00 | 52 909.00 | | 101 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 70 736.00 | | 58 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 906.00 | 90 237.00 | | 132 906.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 4 307.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 107.00 | 233 093.00 | | 313 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 351.00 | 632 033.00 | | 760 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 213.00 | 25 812.00 | 14 365.00 | 207 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 6 252.00 | 2 446.00 | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211.00 | 19 560.00 | 11 919.00 | 199 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 906.00 | 132 906.00 | | 132 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 331.00 | 112 580.00 | 2 751.00 | 115 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 273.00 | 112 580.00 | 3 693.00 | 116 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 156.00 | 211 156.00 | | 211 156.00 |