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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 22 972.00 | 2 108.00 | 25 080.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 924.00 | 54 368.00 | 10 555.00 | 64 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 826.00 | 160 940.00 | 43 886.00 | 204 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 361.00 | 238 281.00 | 157 080.00 | 395 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BN En cours de production de biens | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 302.00 | 1 570.00 | 122 731.00 | 124 302.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 586 278.00 | | 586 278.00 | 586 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 623.00 | 1 570.00 | 858 052.00 | 859 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 984.00 | 239 852.00 | 1 015 132.00 | 1 254 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 260 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 689.00 | 7 243.00 | | 2 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 751.00 | 75 445.00 | | 80 751.00 |
DL TOTAL (I) | 493 440.00 | 452 689.00 | | 493 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | 22 840.00 | | 11 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 867.00 | 93 369.00 | | 132 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 474.00 | 80 968.00 | | 59 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 782.00 | 117 792.00 | | 115 782.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 434.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 691.00 | 415 405.00 | | 521 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 132.00 | 868 094.00 | | 1 015 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 417.00 | 25 712.00 | 31 848.00 | 244 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 504.00 | 3 467.00 | | 19 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 913.00 | 22 244.00 | 31 848.00 | 224 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 290.00 | 168 405.00 | 1 885.00 | 170 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 820.00 | 168 405.00 | 2 415.00 | 170 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 824.00 | 388 824.00 | | 388 824.00 |