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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 19 504.00 | 7 075.00 | 26 580.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 48 363.00 | 11 915.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 742.00 | 176 549.00 | 29 193.00 | 205 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 132.00 | 244 417.00 | 148 714.00 | 393 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BN En cours de production de biens | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | 1 570.00 | 51 450.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CF Disponibilités | 528 002.00 | | 528 002.00 | 528 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 950.00 | 1 570.00 | 719 379.00 | 720 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 082.00 | 245 988.00 | 868 094.00 | 1 114 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 220 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 243.00 | 8 776.00 | | 7 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 445.00 | 108 466.00 | | 75 445.00 |
DL TOTAL (I) | 452 689.00 | 447 243.00 | | 452 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | 19 334.00 | | 22 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 369.00 | 101 950.00 | | 93 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 58 526.00 | | 80 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 792.00 | 132 905.00 | | 117 792.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 389.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 405.00 | 313 107.00 | | 415 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 094.00 | 760 350.00 | | 868 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 660.00 | 29 681.00 | 3 924.00 | 218 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 807.00 | 7 696.00 | | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 852.00 | 21 985.00 | 3 924.00 | 206 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 964.00 | | 394.00 | 1 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964.00 | | 394.00 | 1 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | 394.00 | 1 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 221.00 | 88 336.00 | 1 885.00 | 90 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 751.00 | 88 336.00 | 2 415.00 | 90 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 035.00 | 322 035.00 | | 322 035.00 |