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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
BZ Autres créances | 200 466.00 | | 200 466.00 | 200 466.00 |
CF Disponibilités | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 697.00 | | 333 697.00 | 333 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 769.00 | | 2 835 769.00 | 2 835 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 370.00 | 101 219.00 | | 111 370.00 |
DG Autres réserves | 3 960.00 | 11 094.00 | | 3 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 414.00 | 203 017.00 | | 202 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 815.00 | 2 817 401.00 | | 2 819 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 5 998.00 | | 4 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | 14 239.00 | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 954.00 | 20 237.00 | | 15 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 769.00 | 2 837 638.00 | | 2 835 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 557.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 557.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -557.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 396.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 711.00 | 567 321.00 | | 580 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 298.00 | 364 304.00 | | 378 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 414.00 | 203 017.00 | | 202 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 403.00 | 247 403.00 | | 247 403.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |