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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BZ Autres créances | 200 879.00 | | 200 879.00 | 200 879.00 |
CF Disponibilités | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 844.00 | | 402 844.00 | 402 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 916.00 | | 2 904 916.00 | 2 904 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 490.00 | 111 370.00 | | 121 490.00 |
DG Autres réserves | | 3 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 923.00 | 202 414.00 | | 208 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 485.00 | 2 819 815.00 | | 2 832 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 4 275.00 | | 7 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | 11 679.00 | | 48 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 432.00 | 15 954.00 | | 72 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 916.00 | 2 835 769.00 | | 2 904 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 432.00 | 15 954.00 | | 72 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 2 207.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 875.00 | 580 711.00 | | 588 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 953.00 | 378 298.00 | | 379 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 923.00 | 202 414.00 | | 208 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 113.00 | 244 113.00 | | 244 113.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |