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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 424.00 | | 133 424.00 | 133 424.00 |
BZ Autres créances | 250 900.00 | | 250 900.00 | 250 900.00 |
CF Disponibilités | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 631.00 | | 456 631.00 | 456 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 703.00 | | 2 958 703.00 | 2 958 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 791.00 | 131 937.00 | | 143 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 826.00 | 237 099.00 | | 269 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 689.00 | 2 871 107.00 | | 2 915 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | 17 100.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 037.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 25 919.00 | | 16 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 014.00 | 51 056.00 | | 43 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 703.00 | 2 922 163.00 | | 2 958 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 976.00 | 677 872.00 | | 717 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 151.00 | 440 774.00 | | 448 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 826.00 | 237 099.00 | | 269 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 215.00 | 389 215.00 | | 389 215.00 |
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |