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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 254 228.00 | | 254 228.00 | 254 228.00 |
CF Disponibilités | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 091.00 | | 420 091.00 | 420 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 163.00 | | 2 922 163.00 | 2 922 163.00 |
CU Autres participations | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 072.00 | 2 502 072.00 | | 2 502 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 937.00 | 121 490.00 | | 131 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 099.00 | 208 923.00 | | 237 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 107.00 | 2 832 485.00 | | 2 871 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | 16 000.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 7 550.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 919.00 | 48 882.00 | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 056.00 | 72 432.00 | | 51 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 163.00 | 2 904 916.00 | | 2 922 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 432.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 400 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 872.00 | 588 875.00 | | 677 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 774.00 | 379 953.00 | | 440 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 099.00 | 208 923.00 | | 237 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 624.00 | 303 624.00 | | 303 624.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 056.00 | 51 056.00 | | 51 056.00 |